Affärsverket Borgå vattens direktion
Föredragningslista 25.11.2024/Ärendenr. 4

Affärsverket Borgå vattens direktion 25.11.2024     

2760/02.02.02/2024  

Beredning och tilläggsuppgifter:

Ekonomichef Jutta Westerlund, tfn 040 144 7159,

jutta.westerlund@porvoo.fi

Verkställande direktör Elina Antila, tfn 040 489 9593

elina.antila@porvoo.fi

Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 1-9/2024 har rapporterats till stadens finansieringsledning. Uppföljningsrapporten 3 är som bilaga.

Driftekonomi

Vatten- och avloppsfaktureringen har stigit då man jämför med faktureringen från år 2023. Mängden av fakturerat vatten är ca. 4 % större och mängden fakturerat avloppsvatten är ca. 6 % större jämfört med föregående år för motsvarande period. Omsättningen uppskattas bli 200 000 euro (1,6 %) mera än budgeterat. Anslutningsavgifter uppskattas bli enligt budgeterat, anslutningsavgifter har influtit 545 000 euro (BG 565 000 euro).

Driftkostnaderna har varit under OVR3 perioden 6 % under budgeterat bland annat pga. programmet för balansering av ekonomi och produktivitet. Ibruktagningen av Saxby utvidgningen samt möjliga störtregn kan ännu förorsaka kostnader men driftkostnaderna uppskattas bli på årsnivå lägre än budgeterat, tillsammans ca. 300 000 euro lägre.

Investeringar

Utvidgningen av Saxby framskrider enligt tidtabell och till utvidgningen hörande rörläggningsentreprenad har emottagits. Processen i anläggningen tas i bruk som bäst. Indexförhöjningarna, enligt nyanläggningens entreprenadavtal, verkan på kostnaderna är ca. 1,5 %. Indexförhöjningarna för byggandet av vattenledningen mellan Borgbacken – Saxby är ca. 12 procent. I budgeten fanns det reserverat 2,35 milj. euro för Saxbyprojektet och kostnaderna som är siktade till året 2024 uppskattas bli cirka 3,09milj. euro (+736500euro). Överskridningen beror främst på att råvattenledningarna inte blev klara år 2023 utan år 2024. Detta ledde till att respektive kostnader förflyttades från 2023 till 2024.

I arbetsprogrammet har man på begäran av stads infra tillsatt byggandet av dagvattenledningen anknutet till ”Mätäjärvi” saneringen, samtidigt var det förnuftigt att sanera befintliga huvudvattenledningen (+200 000 euro). I arbetsprogrammet tillsattes också byggandet av dagvattenlinjen på Västra åstranden.

Velkala-Vårbergavägens saneringskostnader är större än budgeterat (410 000 euro) pga. att projektet förflyttades från år 2023 till 2024. Under saneringsarbetet kom det också fram flera tilläggssaneringsbehov.

I arbetsprogrammet budgeterades det 300 000 euro för ´huvudvattenledningen mellan Centrum-Hammars´, projektet kommer att överskrida med ca. 300 000 euro. Terrängen vid Värdinnans väg var bergigare än uppskattat vilket orsakade tilläggskostnader. Arbetet har också framskridit snabbare än beräknat och det har varit kostnadseffektivt att sanera nätet på ett bredare område.

Nätsaneringsarbetet vid Västra-Näse kommer förmodligen att skjutas upp till nästa år och pga. detta har man tillsatt projektet vid Ellansvägen var man bygger vattentjänster för nya tomter. Projekten har för övrigt framskridit enligt arbetsprogrammet.

Investeringarna förverkligas enligt prognosen med en överskridning på 1,6milj. euro från budgeterat.

Affärsverket Borgå vattens VD

Antecknas för kännedom.